机构|顶流机构逆势抄底教育股，啥信号？( 二 )
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按照建仓买入或增持的股数排名来看 ， 新东方、好未来、精锐教育等教育类股票均获其大幅加仓 ， 新东方三季度获高盛增持2837万股 ， 环比增幅达352%；增持好未来近2138万股 ， 环比增幅达738%；增持精锐教育1510万余 ， 环比增幅达89% 。
此外 ， 今年已经回调不少的互联网股票也受其青睐 ， 阿里巴巴等重仓股也在其增持名单中 。 数据显示 ， 三季度高盛增持阿里巴巴逾1747万股 ， 环比增幅达57% 。
不仅海外巨头大量抄底 ， 国内头部私募机构也对教育股产生了浓厚兴趣 。近日 ， 景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了今年三季度末的美股持仓情况 ， 截至今年三季度末 ， 景林资产持仓市值达24.75亿美元 ， 教育股获其大量加仓 ， 网易等互联网股票也受其青睐 。
数据显示 ， 景林资产三季度加仓新东方788.2万股 ， 环比增持幅度达1,113% ， 好未来也获其增持13.7万股 ， 三季度末持仓增至106.08万股 。 值得注意的是 ， 今年二季度景林就加仓好未来18.2万股 。
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网易等互联网股票也受其青睐 ， 三季度 ， 景林资产增持网易31.59万股 ， 期末持股达277.3万股 ， 为第三大重仓股 。
国内外顶流机构为何看好教育和互联网股票？
从高盛和景林资产最新公布的持仓数据可以看出 ， 今年来跌幅较大的教育股和互联网股票均是其加仓的主要对象 。
此前 ， 在景林资产与投资者汇报中 ， 景林资产指出 ， 受一些短期政策影响 ， 科技互联网行业今年出现了一定波动 。 但从基本面角度来看 ， 核心持仓的公司运营及未来发展仍然有较大投资价值 ， 且大多数限制性政策已落地 ， 中短期来看 ， 相关公司进入熬底阶段 。
从长期看 ， 景林资产认为 ， 互联网对传统行业的渗透仍在不断进行 ， 不断提升社会的运行效率；直播电商、云计算、元宇宙等新型细分商业模式的不断崛起 。 同时在半导体、新能源等各个国家战略方向上 ， 互联网科技公司也在不断发力；当前主流互联网公司的估值并不贵 ， 仍然是非常好的值得长期持有的资产 。
对于未来投资方向 ， 景林预判将关注监管边际放松带来优秀公司的中长期机会 。 总体而言 ， 还是要回到投资的本质：观察未来1-2年的企业盈利情况 ， 以及3-5年的生意模式 。 景林资产表示 ， 市场的波动 ， 为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会 。
对于互联网股票 ， 华创证券认为 ， 随着板块估值逐渐走低 ， 互联网板块估值性价比凸显 ， 政策对板块边际影响逐渐走低 。 本轮政策监管的核心目的在于防止资本无序扩张而非打压平台经济 ， 互联网公司底层网络仍在、用户需求仍在 ， 本轮政策冲击下互联网公司估值均已跌至近五年较低水平 ， 期待各项政策落地后带来的股价底部反转 。
教育股方面 ， 兴业证券表示 ， 教育作为刚需行业受外部影响小 ， 在保就业、促经济、职教地位提升的大环境下 ， 民办高校作为我国专升本、中职等承接主力 ， 为我国优质教育资源供应做出重要贡献 。 近期政策对上市公司职教办学的认可有望扫除此前市场政策面的担忧、提振板块关注度 ， 预计行业收并购及自建学校依然可稳步推进 ， 再次突出了板块的确定性 。
编辑：万健祎
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