四是资金账户内的下列资产可计入投资者资产：客户交易结算资金账户内的交易结算资金；股票期权保证金账户内的交易结算资金，包括义务仓对应的保证金；深交所认定的其他资金资产 。
五是计算各类融资类业务相关资产时，应按照净资产计算，不包括融入的证券和资金 。”
所以日均资产的计算范围是包括股票与基金的，但是需要在证券公司登记的基金账户下的基金份额 。
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