基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金 。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金 。
1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值 。
2、与托管人、外包服务商核对基金净值 。
3、复核资金划拨指令 。
4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜 。
5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件 。
6、产品清算时，协助会计师事务所完成产品清算报告 。
7、对公司内部业务部门的需求进行数据支持 。
8、协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善 。
9、完成公司交办的其他岗位职责 。
【会计的职责和工作内容是什么 基金会计工作内容是什么】
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