三、今后工作努力方向
1.熟习“现金管理条例”、“银行结算制度” ， 严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的用度报销规定等 ， 负责办理借款和各项用度的报销、应付款项的支付 。在资金紧张的情况下 ， 有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金 ， 不得坐支 ， 不得白条抵库 ， 不得擅自挪用库存现金 ， 不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证 ， 逐笔收付后在记账凭证签章 ， 并加盖“收讫”或“付讫”戳记 ， 做到正当正确、手续完备、单证齐全 。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账 ， 做到日清月结 ， 并与库存现金相核对 ， 发现错误及时查找缘由 ， 并向领导及时汇报 。逐日终了 ， 登记“货币资金变动情况日报表” ， 每个月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证 ， 数字正确;
6.妥善保管有关印章、票据等 ， 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、回档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部分经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订 ， 及本岗位职员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.汇报专题完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 。
以上是我部200_年全年的工作总结 。这一年中的所有成绩都只代表过往 ， 所有教训和不足我们每一个人都牢记在心 ， 努力改进 。工作是日复一日的 ， 看似反复枯燥 ， 但我们相信“点点滴滴 ， 造就非凡” 。有今天的积累 ， 就有明天的辉煌 。在新的一年里 ， 我将努力克服本身的不足 ， 努力进步本身素质 ， 积极开辟 ， 履行工作职责 ， 服从领导 。做好临柜服务工作 ， 与全体职工一起 ， 团结一致 ， 为我社经营效益的进步 ， 为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献 。
出纳个人年终工作总结 篇4
随着时间的流逝 ， 时间到了__年 ， 总结__年的工作以予在__年中更好的发现自己 ， 完善自我 。
__年过去了 ， 在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心 ， 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足 ， 从而也让我学到了很多 ， 使我在工作方面有了很大的提升 ， 出纳及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟"主办会计"进行帐务核对 ， 发现差错及时查找 ， 做到帐实相符
2、心态调整 。其实正所谓"天下难事始于易 ， 天下大事始于细"
3、外围退货的跟踪 。
二、出纳职责在这期间 ， 我因在财务上做如下具体工作 。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关 ， 杜绝浪费及不正常的开支 。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项 ， 不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字 。
3、必须建立健全现金日记帐 ， 逐笔记载现金收付 。每日核对现金库存 ， 并填报当日现金流量表 ， 做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点 。
4、销售、维修配件的货款必须入账 。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账 。
6、当日有到款 ， 必须当日开具收款收据 。
7、月底及时与财务人员对帐 。(帐实相符 ， 帐帐相符)7.1现金帐收支 。
7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款 。
知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容 ， 绝非"雕虫小技" ， 它是经济工作的第一线 ， 财务收支的关口 ， 占有重要的地位 。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳 ， 我必须具备以下的基本要求:
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度 ， 不断提高自己的业务水平和知识技能 。
二.学会制订本职岗位工作制度 ， 挥财务控制、监督的作用. 。三.出纳人员要恪守良好的职业道德 。
四.出纳人员要有较强的安全意识 ， 现金、票据、各种印鉴的保管 。四.很好的沟通能力 。特别是银行等单位的外联沟通能力 。
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