你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合 。
一、办理银行存款和现金领取 。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理 。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章 。
四、负责报销差旅费的工作 。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款 。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销 。五、员工工资的发放 。
出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪 。若收到假币予以没收，由责任人负责 。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章” 。多付或少付金额，由责任人负责 。
3、把每日收到的现金送到银行 。上一页 不得“坐支” 。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏 。下班后现金与等价物交还总经理处 。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续 。特殊情况需审批 。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款 。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负 。
银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴 。开汇兑手续 。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金 。每日下班之前填制结报单 。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放 。4、公司账务章平时由出纳保管 。
每日下班后账务章交总经理处 。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字 。
若无，应补 。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改 。
若有，问明原因或不予报销 。3、正规发票是否与收据混贴 。
若有，应分开贴 。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项 。
若超过，应重填 。5、大、小金额是否相符 。
若不相符，应更正重填 。6、报销内容是否属合理的报销 。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批 。7、支付证明单上是否有总经理签字 。
若无，不予报销 。
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