流动负债比率=流动负债的净增加额/经营活动产生的现金流量净额
现金损失率=不影响现金流的费用和损失的净增加额/经营活动产生的现金净额 。
企业可以用“权益保障系数”这个指标来衡量其支付利息、股息和到期债务的能力 。计算公式为:
股权担保系数=经营活动产生的现金流量净额+融资活动产生的现金流入/融资活动产生的现金流出 。
该指标不仅反映了企业通过经营活动和筹资活动获取现金的能力，还反映了对债权人和投资者权益的保护程度 。从长期来看，这个指标应该大于“1”，比值越高，企业偿还到期债务的能力越强 。
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