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最新公司财务的管理制度范本 最新公司财务的管理制度( 四 )

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八、其它规定
(一)、办公用品等消耗品的管理 。
1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制 。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况 。公司将定期对其登记和管理情况进行检查 。
2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买 。事先要填制物品申购单并报批签字 。凭批准的申购单到财务请款和报销 。
3、办公用品实行定额到人的办法 。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行 。金额较大的办公用，须单独申报 。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理 。
(二)、通讯费用的管理
1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定 。
2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销 。财务部门要按照规定标准严格把关 。
(三)、车辆费用的管理规定
1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用 。
2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据实行统一报账管理 。(提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用)
(四)、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则 。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用 。
(五)、差旅费的管理
1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用 。
2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销 。
3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销 。
4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则 。
(六)、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类，
1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效 。
2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督 。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见 。
3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件)交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行 。
4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷 。
以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行 。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善 。
以上规定，自颁布之日起执行 。
最新公司财务的管理制度篇4
公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度 。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定 。在实际工作中起规范、指导作用 。
第一章 总则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度 。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则 。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益 。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作 。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性 。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查 。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作 。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密 。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化 。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据 。

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