作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行 。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行 。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐 。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错 。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误 。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结 。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正 。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰 。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务 。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单 。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐” 。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票 。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等 。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里 。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应当是值得骄傲的 。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情景，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认 。
2022大学生实习总结通用(五)
转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺 。以下是我对三个月来的工作总结 。
一、费用成本、客户往来方面的管理
1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理 。
2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本 。为绩效管理提供参考依据 。
3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要 。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等 。
(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力 。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金 。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度 。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系 。
(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导 。
(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队 。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性 。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象 。
(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口 。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作 。
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼 。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细 。
要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集 。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值 。
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