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公司出纳职员2021月度工作总结( 二 )

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公司出纳职员月度工作总结2
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放 。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态 。我的缺点也是不可掩饰的 。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见 。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程 。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作 。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值 。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速 。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理 。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行 。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款 。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅 。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 。
2、完成领导交付的其他工作 。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够 。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作 。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率 。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书 。
综上所述 。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报 。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势 。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则 。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情 。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行 。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作 。
公司出纳职员月度工作总结3
回顾20__年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务 。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计 。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金 。
2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏 。
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款 。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务 。
6、完成领导交代的工作 。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能 。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用 。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德 。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据 。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值 。

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