函数说明PRICEDISC函数的主要作用是返回折价发行的面值 $100 的有价证券的价格 。
如果该函数不可用 ， 并返回错误值 #NAME? ， 请安装并加载“分析工具库”加载宏 。 可以参考文章：office2003安装并加载“分析工具库”加载
函数语法
PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)
PRICEDISC(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的贴现率,面值 $100 的有价证券的清偿价值,日计数基准类型)要点：应使用 DATE 函数来输入日期 ， 或者将日期作为其他公式或函数的结果输入 。 例如 ， 使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日 。 如果日期以文本的形式输入 ， 则会出现问题 。
参数说明Settlement：是证券的成交日 。 即在发行日之后 ， 证券卖给购买者的日期 。
Maturity：为有价证券的到期日 。 到期日是有价证券有效期截止时的日期 。
Discount：为有价证券的贴现率 。
Redemption：为面值 $100 的有价证券的清偿价值 。
Basis：日计数基准类型 。
Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360
函数备注
- Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号 。 默认情况下 ， 1900 年 1 月 1 日的序列号是 1 ， 而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448 ， 这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统 。
成交日是购买者买入息票（如债券）的日期 。 到期日是息票有效期截止时的日期 。 例如 ， 在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券 ， 六个月后被购买者买走 。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日 ， 成交日为 2008 年 7 月 1 日 ， 而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后 ， 即 2038 年 1 月 1 日 。
Settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整 。
【Excel中PRICEDISC函数的语法和用法】如果 settlement 或 maturity 不是合法日期 ， 函数 PRICEDISC 返回错误值 #VALUE! 。
如果 discount ≤ 0 或 redemption ≤ 0 ， 函数 PRICEDISC 返回错误值 #NUM! 。
如果 basis < 0 或 basis > 4 ， 函数 PRICEDISC 返回错误值 #NUM! 。
如果 settlement ≥ maturity ， 函数 PRICEDISC 返回错误值 #NUM! 。
函数 PRICEDISC 的计算公式如下：
式中：
B = 一年之中的天数 ， 取决于年基准数 。
DSM = 成交日与到期日之间的天数 。
文章插图
数据说明2008-2-16成交日2008-3-1到期日5.25%贴现率$100清偿价值2以实际天数/360 为日计数基准
公式
公式结果说明=PRICEDISC(A2,A3,A4,A5,A6)99.79583333在上述条件下债券的价格
以下是Excel中使用PRICEDISC函数效果截图
文章插图
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