保住利润的利器 - 外汇对冲交易请问什么是对冲机制 _资源

金融市场交易中有风险对冲的概念。它出现在很久以前，最初是由从事交易活动的公司使用的。事实证明，掌握这项技术有助于降低这种或那种交易的风险。因为货币风险对冲被定义为同时持有两个或两个以上的头寸。其目的是通过交易另一个头寸的利润来弥补一个货币头寸的损失。
外汇对冲？
【保住利润的利器 - 外汇对冲交易请问什么是对冲机制】简而言之，套期保值是对一笔交易损失和另一笔交易利润的补偿。“对冲”一词最常用于定义金融风险保险(资产价格、利率或货币汇率的变化)，使用的是衍生工具标准化衍生工具、期货或期权。

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套期保值机制是在现金市场(商品、证券、货币)和期货的负债之间建立平衡。例如，为了防止财务损失，可以为选定的资产开立一对反向头寸，这将能够在出现不利事件时弥补损失。
货币交易中套期保值的目的
对冲的目的不是为了赚钱。其主要目的是减少意外价格波动造成的损失。在货币交易中，风险对冲可用于三个目的:
降低主要头寸可能亏损的风险；
使亏损状态达到收支平衡；
交易中一个或两个头寸的收入。
货币套期保值应该考虑哪些因素？
在对冲货币风险时，需要考虑以下因素:
1.货币对变动的差异
为了对冲一组亏损的货币对，交易者需要寻找另一组正相关或负相关较强的货币对。也就是说，货币对与你持仓的货币对相同或相反。
2.速度差
第二组货币对(如果它们是单向的)或同一方向的交易(如果货币对的价格不同)应该比第一组移动得更快。为了盈利，这组货币对必须有时间弥补亏损或通过更大的距离带来利润；
3.差异
在对冲交易中，有一组一级货币对和一组二级货币对，交易者可以简单地在这些货币对上对冲风险。主币对的价值最好多选一个点；
4.使用没有弱势货币的货币对。
取决于哪种货币会使这一对货币贬值，需要选择一对没有弱势货币的货币，或者对一对单向(正相关)货币开启反向交易；
5.必须以相同的交易量进行交易。
如果你的无利可图的交易量是一手，那么第二手的交易量应该是一样的。无论如何，你都不应该大动干戈，寄希望于你能迅速弥补损失，实现盈利。
6.充足的资金
对冲外汇需要大量资金。例如，如果你想通过标准手交易使用英镑/日元货币对进行这种类型的策略，你需要在每个账户中保留大约20，000美元。这一点很重要，因为过去几年英镑/日元货币对的最大月波动幅度是2000点。
因此，标准交易金额约为160美元。因此，当您下订单时，您将自动损失160美元。因此，需要前六天来覆盖价差。此外，如果你收到一个头寸的“额外保证金”，你必须关闭第二个头寸，然后将必要的金额从一个账户转移到另一个账户，然后重新打开新订单。每个交易者都会损失160美元。毕竟，重要的是不要让仓位被迫关闭。
外汇交易中的对冲技术
将外汇对冲作为一种多元化投资。交易者可以把对冲交易想象成在多个资产账户之间分配资金。这样，如果你在其中一个方面失败了，你可以弥补你的损失。
假设你想买欧元/美元和美元/日元。第一次交易失败。同时，美元上涨给日元带来压力，美元/日元上涨。因此，即使你以欧元/美元赔钱，你也可以以美元/日元升值来弥补。
“锁定”对冲策略
很多培训网站都提供了这种交易方式的介绍。让我们一起去发现。有三种类型的锁——零锁、正锁和负锁:
零锁是指以相同的价格在两个不同的方向上开仓。它经常被交易者使用，尤其是初学者。它的本质是你打开两个位置，然后关闭一个亏损的位置。亏损交易消耗了一部分利润，但最终还是可以盈利的。

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正向锁定是指两个位置在不同方向上的连续打开。假设你以1.0700的价格购买了欧元/美元。过了一段时间，价格达到了1.0780 。然而，根据图表，交易者看到可能需要一些小的修正。因此，为了保持你目前的利润，应对未来的变化，交易者会以1.0780的价格出售同样的资产。事实证明，在这种货币对中，你有两个未平仓头寸。这种锁被称为正锁，因为当第二次交易打开时，第一次交易的利润是正的。
负锁是交易者没钱时建立的锁。我们来看一个例子。你买1.0700欧元/美元创业净元。一段时间后，价格下跌，你决定在1.0680建立一个空的头部位置来弥补之前的损失。此时，交易者持有两个头寸。这种锁定风险最大，因为如果趋势发生变化，你的第一笔交易至少会盈亏平衡，你要等很长时间。