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多省工厂宣布停产，一些A股公司直接放假，到底发生了什么？( 二 )

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天风证券认为，对于周期股而言，财政和信用政策依次筑底相对明确，不确定的是幅度 。由于周期股的核心影响因素在供给而非需求，因此需要密切关注供给变化和价格信号 。钢铁要密切关注限产政策的进展，目前钢厂产能与库存都在下降，消费端仍然偏弱，螺纹稍强，热卷更弱 。煤炭要关注增产增供的情况，9月中旬将有近5000万吨/年产能的露天煤矿取得接续用地批复，这些煤矿将陆续恢复正常生产 。
这些地区影响更大
所谓“能耗双控”政策，是指能源消费强度和总量双控的相关政策 。
据第一财经，多位行业内人士对采访人员透露，今年以来，对“能耗双控”的考核一直比较严格，考核结果会作为当地领导班子的工作考评依据 。今年一季度和半年度，国家发改委还发布了能耗强度降低进度目标预警等级和能源消费总量控制目标预警等级，被列为红色的各个地区政府对本地区的高耗能企业的管控加码得就会比较厉害 。

国家发展改革委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升，被列为红色的一级预警；在能源消费总量控制方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)被列为红色的一级预警 。
据第一财经，上述地区所在的政府，也的确在陆续加码“能耗双控”的监管工作与督查 。比如今年以来连续两个季度被列为一级预警的云南省，今日就通过其发改委接受采访人员提问的形式表决心：下一步将紧盯能耗强度下降，压实州市落实双控目标责任，坚决清理整顿违法违规项目，严格“两高”项目管理和日常监管，全面清理“两高”行业项目优惠政策 。同样在上半年被列为一级预警的的江苏省，就已在推动省内钢铁企业停产限产 。
电力板块掀涨停潮
A股在电力、煤炭和交运等板块的带动下，走出了独立行情 。从板块涨跌幅来看，公用事业板块大幅上涨5.16%，采掘板块亦大涨4.41%紧随其后 。
从个股表现来看，电力板块群起涨停，成为市场最大的亮点 。惠天热电、国电电力、粤电力A、内蒙华电、华能国际、华电国际、中闽能源、太阳能、宁波能源、浙江新能、上海电力、桂冠电力等30多只电力股集体涨停 。
国庆节前后市场怎么走？
总体来看，采访人员采访的机构人士大多认为，国庆假期前投资人趋于谨慎，但国庆长假后A股市场大概率上涨 。
粤资基金研究员任涛分析，国庆长假来临，市场的资金将趋于谨慎，随着市场指数从九月中旬冲高回落调整，前期强势的资源和新能源板块也出现分化，预计节前的几个交易日震荡为主 。不过国庆长假后通常上涨的概率要高于下跌概率，可少量布局有低位启动迹象的板块，注意观察风格切换，防范前期高位风口的调整 。
“在行业配置方面，基础化工、公用事业、建筑建材、医药生物是近期值得关注的板块 。”任涛说 。赵立松认为，“国庆节到来，市场还是会采取比较谨慎的态度，相反，国庆节以后，如果是外围没有突发风险冲击，后市应该有比较好的上涨行情 。”
赵立松关注三个影响未来市场走向的风险因素：货币政策是否宽松、业绩提升，以及经济是否能够达到预期 。华辉创富投资总经理袁华明也认为，中国经济基本面的韧劲和资本市场所处的改革红利期决定了，市场即便短期下行，空间也会有限 。而随着利好的货币、财政、产业和资本市场改革政策陆续出台落地，中长期市场结束盘整、重拾升势的概率和空间还是更大一些 。
对未来市场风格，不少机构人士仍然看好新能源和顺周期股 。
私募排排网基金经理胡泊认为，接下来，在行业和板块的走势上，可能会形成新的核心赛道，在当前的市场下，碳中和高质量发展带来的一系列市场的供需错配，可能是目前矛盾的焦点 。因此，胡泊认为一些周期股的上行态势可能还未结束，后面可能仍然会有一定的机会，只是波动可能会显著加大 。
冬拓投资基金经理王春秀预计，市场仍然是结构性行情，指数本身波动不大，但是不同板块之间分化很大 。涨价周期股和新能源板块赚钱效应强，机会也多 。频繁受到政策管控的地产、金融、互联网、医药等领域容易出现黑天鹅 。
王春秀表示，其投资集中在三个方向：
碳中和赛道，光伏、风电产业链上下游都有很好的发展前景；

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