660005基金净值查询今天最新净值基金净值与累计净值有什么关系 _生活百科

基金净值和累计净值660005基金净值查询今天最新净值。

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基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

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基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
基金分红越多，累计净值与最新净值的差值越大。
【660005基金净值查询今天最新净值基金净值与累计净值有什么关系】累计净值是包括了分红的部分,基金净值是去除了分红的净值.
两个差距大说明分红次数多或大比例分红,即分红力度大.
累计净值是从发行开始增长总值
最新净值是因分红或拆分后增长值
累计净值与最新净值的差值无好坏之分