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欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题 。什么是基金累计净值，是怎么进行计算的很多人还不知道 ， 现在让我们一起来看看吧！
【是怎么进行计算的 什么是基金累计净值】1、基金资产净值是某一时点基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益 。基金资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值 。
2、单位资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额 。
3、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等 。负债总额是指资金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、应付资金利息等 。基金份额总额是指当时发行的基金份额总额 。
4、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和，反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益) 。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现 。结合基金的运作时间 ， 更能准确反映基金的真实业绩水平 。
本文到此结束 ， 希望对大家有所帮助 。
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