基金的单位净值和累计净值解释基金的单位净值和累计净值是什么意思 _知识经验

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1、单位净值是指当前总基金净产出除以总基金份额的净值。也可以说，按每个交易日的市场收盘价计算的基金资产总值，扣除基金的各类总负债后，再除以基金发行单位总数的总和，就是基金单位净值。
2、计算公式：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
3、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和，反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益) 。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。
4、计算公式：累计单位净值=单位净值基金成立后的累计单位分红金额(即基金分红) 。
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