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欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题 。基金的单位净值和累计净值是什么意思，基金的单位净值和累计净值解释很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、单位净值是指当前总基金净产出除以总基金份额的净值 。也可以说，按每个交易日的市场收盘价计算的基金资产总值 ， 扣除基金的各类总负债后，再除以基金发行单位总数的总和，就是基金单位净值 。
2、计算公式：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 。
3、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和 ， 反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益) 。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现 。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平 。
4、计算公式：累计单位净值=单位净值基金成立后的累计单位分红金额(即基金分红) 。
【基金的单位净值和累计净值解释 基金的单位净值和累计净值是什么意思】本文到此结束，希望对大家有所帮助 。
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