函数说明TBILLEQ函数的主要作用是返回国库券的等效收益率 。
如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?，请安装并加载“分析工具库”加载宏 。 可以参考文章：office2003安装并加载“分析工具库”加载
函数语法
TBILLEQ(settlement,maturity,discount)
TBILLEQ(国库券的成交日,国库券的到期日,国库券的贴现率)要点：应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入 。 例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日 。 如果日期以文本的形式输入，则会出现问题 。
参数说明Settlement：为国库券的成交日 。 即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期 。
Maturity：为国库券的到期日 。 到期日是国库券有效期截止时的日期 。
Discount：为国库券的贴现率 。
函数备注
- Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号 。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统 。
Settlement 和 maturity 将截尾取整 。
如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE! 。
如果 discount ≤ 0，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。
如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。
函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的 settlement 与 maturity 之间的天数 。
数据说明2008-3-31成交日2008-6-1到期日9.14%贴现率
公式
公式结果说明=TBILLEQ(A2,A3,A4)0.094151在上述条件下国库券的等效收益率
以下是Excel中使用TBILLEQ函数效果截图
【Excel中TBILLEQ函数的语法和用法】
文章插图
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