2、出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支出 。
3、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金 。学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关 。校内要经常性开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正 。
4、学校公款一律不得出借 。
四、工作安排：
二、三月份：认真实施规范收费的有关规定，规范收费管理，所收款项及时解缴财政结算中心;规范学校财务管理，对经费使用情况及收支情况进行月查，审计开支是否正常合理 。发现问题，及时纠正;
四、五、六月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况,进行进行月查，审计开支是否正常合理 。发现问题，及时纠正;做好年度结帐工作 。
会计协商各部门工作计划范文5
1.严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费 。
2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户 。
3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格 。
4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意 。
5.做好在职教师及子女医药费的发放工作 。
6.与校领导商议，做好20__年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实 。
7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差 。
8.配合区财政局，做好各种报表的填写工作 。
9.和班主任老师密切配合，做好20__年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事 。
10.每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况 。
11.积极配合学校，完成学校各种应急任务 。
【会计协商各部门工作计划5篇】
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