风险提示板(上海风险提示股)2021-05-17 18: 04财联
5月17日，财联社报道，今日a股ST板块开盘即上演大跌，至收盘仍有近百只股票跌停，其中逾10只ST股跌幅超过15% 。消息面上，今日深交所正式实施风险警示股交易新规:投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后定价交易买入的单只风险警示股不得超过50万股 。
新规还包括，风险警示股票在风险警示板交易，交易信息独立于其他股票披露；普通投资者首次购买风险警示股票时，需要在风险警示股票的风险揭示书上以纸质或电子方式签字 。
也有分析称，今天ST板块的暴跌狂潮，除了交易新规的有效作用外，还有整个周末“叶飞消息”持续发酵的影响 。
上周，私募大佬叶飞在其个人微博中举报上市公司中原家居，称该公司以市值管理为名操纵股价 。然后，市场上出现了一波“海啸” 。今日，新闻中提到的涉及市值管理的上市公司和资产管理机构爆料，股价大幅下跌(部分下跌)，多方应对 。鉴于叶飞称有更多上市公司以公募和管理人涉足资产管理“雷区”，该消息在市场上进一步产生了连锁反应 。
在这条爆料中，不乏“吃瓜者”，监管信息如期而至 。消息一经发酵，证监会迅速决定对涉嫌操纵利通电子和中原家居股价的相关账户进行调查 。
叶飞披露涉及的股票都是小盘股 。市场人士表示，一般来说，小盘股不仅受情绪博弈效应影响较大，而且更容易被市场中的“庄家”操纵 。随着调查进程的深入，其他市场人士猜测，机构会避开小盘股，以避免被卷入调查 。作为典型的小盘股，ST股也受到了“台风尾巴”的席卷 。
与之相对应的是，今日大市值蓝筹股普遍上涨，贵州茅台上涨2.39%，五粮液上涨3.55%，海康威视、迈瑞医疗等“毛指数”涨幅均超过3% 。有投资者直言:“这类股票被‘庄家’操纵的可能性很小” 。
【上海风险警示股票 风险警示板】同时，上述市场人士总结了“庄股”的特点，称需要从多方面进行鉴别 。首先，“庄股”一般是上市公司，业绩差，市值小 。“庄家”选择控制市场的可能目标，通过资金优势集中控制股价变化 。
其次，由于需要集中控制庄股股价，股东人数整体趋于下降，股东总数也较少 。同时，基于交易成本控制，“庄股”的周转率往往较低，流动性较差 。
最后，“庄股”的k线走势往往独立于大盘，受指数涨跌影响较小 。
以叶飞命名的中原家园为例 。其总市值目前为13.82亿 。在过去的一年里，它的股价经历了几次闪电暴跌，每次都没有重大消息 。从成交量来看，其股价的上涨阶段和资本的增量也呈现出明显的量价背离 。
过去三年，中原家居的业绩增长已经出现疲态 。2020年收入增速在个位数，其归母净利润也处于比2018年减半的状态 。
同时，股东数量也在2021年变得高度集中 。2021年初至一季度末，股东人数减少23%，人均持股增至1.3万股，增长423%，筹码更加集中 。上述特征都符合市场人士总结的“庄家”控制的特征 。
这场新闻风暴的余波会影响多久还是未知数 。不过，关于小盘股的基本面，申万宏源、傅等分析师近期不断提醒，要关注小盘股业绩困局将逆转、提前兑现的投资机会 。
其认为，小企业基本面处于中长期修复的初期 。但也要看到，不同行业小企业的基本面修复进度是不一样的 。上游周期的小企业(尤其是化工、钢铁、有色)、部分先进制造业(电气设备)和部分成长型行业(计算机、电子)都表现出了提高盈利能力、积极扩张的强烈意愿 。建议对这些行业进行适当的偏离和选股下沉 。
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