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2020财务个人工作总结计划 财务人员年终总结( 二 )

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(3)具体财务工作
1.在数据统计方面，文档不全、业务不全、信息数据缺乏，导致数据维护困难 。在后续工作中，要加强对完整文件的培训、相关岗位业务技能的培训、数据岗位(包括采购跟单、仓库管理、会计、车间统计员)工作方法和工作习惯的培训，确保系统流程的真正落实 。
2.在会计方面，会计的准确性、及时性和完整性亟待加强 。费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能满足当前需求 。建立标准化的成本核算和交易管理流程，加强会计人员能力和责任感的培养，是当务之急 。全年累计收入4260万元 。
3.在财务管理方面，迫切需要加强成本控制、财务分析、可行性建议、风险防范领域和具体措施的落实，缺乏预算管理 。
4.出口退税:2012年申报5批次，申报退税金额439.4万元，实现退税金额278万元 。及时实现退税在一定程度上缓解了财政压力 。
5.信用保险业务，已完成信用保险额度申请14笔，申请额度总金额975万元，实际投保金额198万元，保费9.4万元；第二季度完成保费补贴2400元的申请 。
6.工银信用保险短期融资业务10月从首批申请中获批放款 。截至12月31日，工行已完成4批共计890.9万元的短期贷款，12月已首次支付贷款10万元及利息支出3万元 。信保融资的有效跟进，极大缓解了公司的资金压力，保障了公司各项业务的正常开展 。后续期间，我们将通过增加结汇优惠点、优化平衡保额、档次、支付方式和费率、及时清退贷款、及时申请利息补贴、降低工行手续费在启动网络中的占比等方式，及时跟进，降低综合资金使用成本 。
7.中信银行成功完成金地门岛办公楼小固定资产贷款420万元，支付资产项目总投资1255万元，保障了资产项目的有效实施，为2016年产销分离的办公格局奠定了良好基础 。
8.资金管理本着“量入为出、保业务”的原则，实行科学精准管理，确保公司各项业务正常开展，员工工资按时发放，全年实现资金流入5923万元，资金流出5726万元；后续将在贷款偿还的及时性和资金配置的规划上做好跟进工作，防范贷款偿还风险和公司资本信用评级下降 。加强供应商的信用周期和信用额度，定期与供应链协商，尽一切努力保证供应商及时付款 。
9.资本到位情况显示，注册资本1000万元，其中实际到位890万元，资本到位率89% 。
10.应收账款的管理，及时跟进应收账款的催收，及时通知销售部门催收并与业务进行对账，保证催收的及时性，建立应收账款的日汇总报表制度 。2016年应收账款账龄不足2个月(极少数客户特殊申请授信额度及账期除外)，无坏账 。全年累计收款4670.84万元，全年应收账款周转率4.173，平均收款期57 。
11.资产管理，基本评价:资金管理合格，固定资产管理基本合格，存货管理不到位 。在今年的资产管理工作中，将加强库存单据的完整性、及时性和准确性，加强人员业务培训和指导，加强工作监督，要求准确的库存数量和表格，消化包装材料库存，严格控制电子材料和硬件材料的采购，减少库存占用资金，防止产品呆滞 。加强内部控制制度在各环节的执行和统计工作，提供完整的符合内部控制要求的内部文件的打印和使用，加强各环节使用文件的标准化 。
12.内外沟通协调，财务部门内部有效沟通，公司各部门之间积极沟通协调，与外部相关个人和主体积极沟通合作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系 。，并为公司形象的塑造做出了应有的贡献 。
13.汇率管理:今年人民币对美元持续升值，给外向型出口企业带来巨大压力，全年累计汇率损失15万元 。销售和采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本的重要影响，特别是在销售报价的成本评估和采购订单美元兑换人民币的影响方面 。
二、工作中的一些经验
首先，我们必须有一个健全的制度 。
二是要有科学的流程 。
三是要有良好的沟通 。
三，存在的不足
虽然在过去的一年里取得了一些成绩，但我也清醒地认识到，工作的落实与公司制定的标准还有很大差距，需要在下一步不断改进和完善 。具体来说，存在以下缺点:
(略)
四.新年工作计划
总结过去就是展望未来 。相信只要目标明确，思路清晰，问题正视，落实到位，公司新一年的财务工作一定会更好 。
1.围绕增强执行力，进一步加强团队文化建设 。
2.着眼增强团结，进一步加强内部沟通 。
3.着眼增强战斗力，进一步加强会计培训 。

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