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多头保值名词解释「名词解释空头套期保值」

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大家好 ， 今天来为大家解答关于多头保值名词解释这个问题的知识 ， 还有对于名词解释空头套期保值也是一样 ， 很多人还不知道是什么意思 ， 今天就让我来为大家分享这个问题 ， 现在让我们一起来看看吧！
1什么是利率期货的多头套期保值利率期货的多头套期保值 ， 是指投资者欲将未来的资金用于购买债券 ， 估计未来利率有下跌可能 ， 也就是债券价格有上升趋势时 ， 为了避免将来支出更多资金购买债券而买进利率期货合约的策略 。
拓展资料：利率期货是交易对象的中长短期可交割金融凭证 ， 以附有利率的有价证券为标准的一种金融期货 。它实际上是交易市场上的固定到期日和标准交易额进行交易的短期投资 ， 是货币市场和资本市场工具的远期合约 。同其他期货一样 ， 利率期货也是在法律的约束下 ， 通过市场公开竞价 ， 买卖双方商定在未来规定日期按约定利率进行一定数额的有价证券的交割 。这些有价证券的市场价深受市场利率波动的影响 ， 若利率上升 ， 其市价会下降; 如利率下跌 ， 则其市价会上涨 。
影响利率水平的因素较多 ， 但主要的因素有：*** 的财政政策、货币政策、通货膨胀、国民生产与所得、国民对汽车与房屋的需求等均会影响利率的走势 。利率波动使得金融市场上的借贷双方均面临利率风险 ， 为了避免或减少利率风险 ， 因此而产生了利率期货 。利率期货与远期利率有所不同 ， 后者的合约交易仅限于银行系统内进行 ， 并不涉及交易所 ， 没有统一的交易规定; 而且 ， 交易对象是有具体金额、利息期限的币种 。
利率期货合约最早于1975年10月由芝加哥期货交易所推出 ， 在此之后利率期货交易得到迅速发展 。虽然利率期货的产生较之外汇期货晚了三年多 ， 但发展速度却比外汇期货快得多 ， 应用范围也远较外汇期货广泛 。在期货交易比较发达的国家和地区 ， 利率期货早已超过农产品期货而成为成交量更大的一个类别 。在美国 ， 利率期货的成交量甚至已占到整个期货交易总量的一半以上

多头保值名词解释「名词解释空头套期保值」

文章插图
2股指期间货中的“多头、空头、套期保值”是什么意思？买入期货称“买空”或称“多头” ， 亦即多头交易 。
卖出期货称“卖空”或称“空头” ， 亦即空头交易 。
开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”,交易者手中持有合约称为“持仓” ， 交
易者了解手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲” 。如果到了交割月份 ， 交易者手中的合
约仍未对冲 ， 那么 ， 持空头合约者就要备好实货准备提出交割 ， 持多头合约者就要备好资金准备接受实
物 。一般情况下 ， 大多数合约都在到期前以对冲方式了结 ， 只有极少数要进行实货交割 。
期货套期保值
一．套期保值的基本原理
1. 套期保值的概念：
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所 ， 利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品
的临时替代物 ， 对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动 。
2. 套期保值的基本特征：
套期保值的基本作法是 ， 在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的
买卖活动 ， 即在买进或卖出实货的同时 ， 在期货市场上卖出或买进同等数量的期货 ， 经过一段时间 ， 当
价格变动使现货买卖上出现的盈亏时 ， 可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补 。从而在“现”与“期”
之间、近期和远期之间建立一种对冲机制 ， 以使价格风险降低到更低限度 。
3. 套期保值的逻辑原理：
套期之所以能够保值 ， 是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一 ， 而
它们的价格 ， 则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约 ， 而且 ， 期货合约到期必须进行实货交割的
规定性 ， 使现货价格与期货价格还具有趋合性 ， 即当期货合约临近到期日时 ， 两者价格的差异接近于零

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