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【街办财务报销监管制度】街办财务报销*制度
一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度,同时必须有经办人、分管*和主任全部签字后才能到财务报销 。
二、严格执行有关经费支出*制度规定*开支范围及开支标准,保证人员工资和单位正常运转必需*开支 。
三、正常*费用报销必须有正规***,字迹清楚,大小写金额相符,*齐全,不能涂改 。自开出*之*起两个月内报销,跨年**一律不予报销 。对个别确实无法取得正规**应根据支出用途据实填写支出报销单,并由单位负责人、经办人、证明人签字,金额不得超过500元 。
四、各科室因业务和上级部门*需接待*,需事先请示*同意,*必须写明招待事由,报销*必须有三人以上签字,三天内到财务报销,逾期不予办理 。
五、*单位人员因公出差及办公事需借款*,应据实认真填写借款单,由分管*审签,主任确认后,到财务部门预借 。
借款人须在公务办完后7个工作*到财务办理报销手续*除特殊情况外*否则前款不结清,后款不予办理借款手续 。按规定一次或分次从工资中扣除借款 。
六、对上级*门要求办理*采购*项目,应按要求办理*采购,否则,财务部门不予报销 。
七、财务报销时间:每星期二、四两天 。报销超过3000元以上*提前一天*财务部门 。借款500元以上*,写明用途,经分管*同意,由主任签字后,到财务预借 。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字,才能借款,预算交财务一份存档,否则财务不予办理借款 。
九、对外付款金额在2000元以上*,尽可能用转账支票支付,保证*流量支出减少 。
十、为了更好*建立健全会计*档案,各科室如有需要复印**和单据,应在报销前自己科室复印好留存 。否则,装订后**查阅复印必须经*、主任同意后,才能复印办理 。
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