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【财务部的管理细则】财务部**细则
财务部*细则
为了保障*账目清晰以及**效率,特此制定*细则:
一、会计职责
*1*按照国家会计制度*规定记账、复账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账 。
*2* 按照经济核算原则,定期*,**财务,成*和利润*执行情况 。挖掘增收节支潜力 。考核资金使用效果 。及时向经理提出合理化建设 。
*3*妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料 。
*4*依据《会计法》及**有关*办法,对*及项目部进行全面核算、控制、*和* 。
*5*掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金*分布,以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查 。
*6*掌握各工程*概算、预算,实行会计*,参与预算*,合理调配资金 。
*7*组织协调财务与其他部门,特别是上级业务主管部门*关系 。
*8*总账*记录与年终财务决算*编制、汇总上报等工作 。
*9*协助**对外洽谈业务,*合同签订等方面*事项 。
*10*积极主动与*相关部门*,及时获知**相关政策和精神 。在法律及政策允许*范围内,为*办理符合相关条件*税费减免、财政补助等事项,使**收益最大化 。
二、出纳员职责
*1*认真执行**制度,严格执行库存*限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支*,不认白条抵压* 。
*2*建立健全*出纳各种制度,严格审核*收付凭证 。
*3*严格支票*制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效 。
*4*积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理 。
*5*定期主动受会计对库存、银行对账单** 。
*6*执行*财务*制度,对手续不全*原始凭证,不予以报销 。
*7*负责*一切*收支,与银行结算业务,做到*与库存*清月结,字迹清晰,数字准确 。
三、备注
*细则如有未尽事宜,可随时修正公布,并及时**各员工 。
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