二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》 , 进一步对财务人员加强财务基础工作的指导 , 规范记账凭证的编制 , 严格对原始凭证的合理性进行审核 , 强化会计档案的管理等 。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类 , 月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益 。
(2)按规定时间编制本公司的各种类型的财务报表 , 及时申报各项税金 。并积极配合公司其他部门相关人员的工作 。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对公司的收入、成本进行监督、审核 , 制定相应的财务制度 。统一核算口径 , 日常工作中 , 及时沟通、与其他核算部门建立了良好的合作关系 。
(2)正确计算营业税款及个人所得税 , 及时、足额地缴纳税款 , 积极配合税务部门使用新的税收申报软件 , 及时发现违背税务法规的问题并予以改正 , 保持与税务部门的沟通与联系 , 取得他们的支持与指导 。
(3)在紧张的工作之余 , 加强团队建设 , 打造一个业务全面 , 工作热情高涨的团队 。作为一个管理者 , 对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性 。提高团队的整体素质 , 树立起开拓创新、务实高效的部门新形象 。
(4)作为基层管理者 , 我充分认识到自己既是一个管理者 , 更是一个执行者 。要想带好一个团队 , 除了熟悉业务外 , 还需要负责具体的工作及业务 , 首先要以身作则 , 这样才能保证在人员偏紧的情况下 , 大家都能够主动承担工作 。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战 , 我们决心再接再厉 , 更上一层楼 。年我们将向财务精细化管理进军 , 精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等 , 这样 , 就足以对公司的财务管理做精做细 。要以“细”为起点 , 做到细致入微 , 对每一岗位、部门的每一项具体的业务 , 都建立起一套相应的成本归集 。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域 , 通过行使财务监督职能 , 拓展财务管理与服务职能 , 实现财务管理“零”死角 , 挖掘财务活动的潜在价值 。虽然 , 精细化财务管理是件极为复杂的事情 , 其实正所谓“天下难事始于易 , 天下大事始于细” 。
2021年财务统计年度工作总结3
__年上半年 , 面对资金紧缺的严峻的形势 , 在财务部和公司领导领导下 , 财务部全体工作人员 , 紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标 , 按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念 , 以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求 , 统一思想 , 提振信心 , 增强服务意识 , 全面履行职责 , 努力完成阶段性各项工作任务 。
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率95%以上;完成 , 达到97% 。
2、年末货币资金余额15000万元以上 , 其中公司本级__万;上半年期末货币资金仅仅8700万元 , 总部约为600万元 , 离指标差距很大 。
3、总部费用支出控制__万元以内:上半年实际发生751万元 , 由于有大约50万元左右的职员费用 , 另外办公楼租赁费40万未计算 , 半年绩效考核估计大概有30万元左右 , 加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元 , 在预算控制之内 。
4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元 , 完成年度计划的42% 。
5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个 , 均做了资金策划 。(五盂两个 , 白象绿洲一个) 。
6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元 , 完成27% 。
7、办理资金信贷类业务 , 投诉率为0;完成 。上半年未发生投诉 。
二、去年所作的主要工作:
__年 , 我们主要围绕以下几个方面展开财务工作 。
1、认真做好财务的日常工作 。
去年我们按照公司统一部署 , 完成年度的账、过账工作 , 做好日常财务账务处理工作 , 季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作 , 每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况 , 建立会计档案室 , 对公司直管已完工项目进行会计档案清理 , 及时将档案运回公司总部归档管理 。每月末对公司各部门职工备用金进行催报 , 在6月底基本完成备用金的清理工作 。
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