其次作为公司出纳 ， 我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责 ， 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。
2、及时收回公司各项收入 ， 开出收据 ， 及时收回现金存入银行 。
3、根据会计提供的依据 ， 与银行相关部门联系 ， 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
4、坚持财务手续 ， 严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付) ， 对不符手续的凭证不付款 。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计 ， 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 ， 做好前期自查自纠工作 ， 对检查中可能出现的问题做好统计 ， 并提交领导审阅 。在工作中 ， 我忠于职守 ， 尽力而为 ， 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 。
2.完成领导交付的其他工作 。
三.回顾检查自身存在的问题 ， 我认为：
学习不够 ， 当前 ， 以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作 。
四、对针对以上问题 ， 今后的努力方向是：
加强理论学习 ， 进一步提高工作效率 。对业务的熟悉 ， 必须通过相关专业知识的学习 ， 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力 ， 努力学习 ， 争取在明年取得会计从业资格证书 。
综上所述 。在过去的几个月中 ， 付出过努力 ， 也得到过回报 。人到中年 ， 用严肃认真的态度对待工作 ， 在工作中一丝不苟的执行制度 ， 是我们的优势 。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作 ， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则 。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸 ， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情 。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行 。在即将到来的20__年 ， 我会扬长避短 ， 更好的完成本职工作 。
出纳月度工作总结4
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了 ， 也又到了写月报的时候了 。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去 ， 我们真的应该要感慨时间如白驹过隙 。下面是我对自己这一个月的工作的总结 ， 如有处理不当 ， 工作做的不对的地方请领导多批评 ， 多教导 。
第一周：
1.登记现金日记账和银行存款日记账 。
2.查询每个银行账户的余额 ， 是否有进账和出账的款项 。
3.开具发票 ， 认真核对开票信息 ， 同事查询所开发票公司是否已经打款 ， 已经把所有款项打到我公司对公账户 。
4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目 。将个人卡于31日余额后结出余额 。
5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息 。
6.客户返款 。并通知各个部门以后给客户返款 ， 要让工作人员和客户核对到账与否 ， 到账后通知财务人员 。
7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资 。
第二周：
1.外出到国税办理发票红字认证
2.到公司对公银行柜台办理转存业务
3.登记现金日记账和银行存款日记账 。
4.查询网上银行进账情况
5.开具发票 ， 认真核对开票信息 ， 同事查询所开发票公司是否已经打款 ， 已经把所有款项打到我公司对公账户 ， 并且在发票登记薄上明确注明回款情况
6.填制资金日报表格
7.外出购买梦想鹏飞专用发票
8.支付七里渠项目的费用 。
第三周：
1.登记现金日记账和银行存款日记账 。
2.查询每个银行账户的余额 ， 是否有进账和出账的款项 。
3.核查商务部申请的采购支出单 ， 核对所购产品与金额是否一致 ， 审核无误制单付款
4.客户返款 。并通知各个部门以后给客户返款 ， 要让工作人员和客户核对到账与否 ， 到账后通知财务人员 。并到支出单上签字确认 。
推荐阅读
- 出纳岗位职责及工作内容和标准 出纳岗位职责和工作内容有哪些
- 出纳工作内容及流程 出纳工作内容有哪些
- 第三季度安全生产工作总结 物流第三季度工作总结
- 第三季度安全生产工作总结 第三季度语文的教学工作总结
- 护士长个人年终工作总结(个人通用 护士长个人年终工作总结)
- 2021年护士长年终工作总结及计划 个人护士长年终工作总结
- 2022年终工作总结个人范文 2022班组长年终工作总结范文
- 2022车间主管年终工作总结 车间质检员2022年终工作总结范文
- 个人每天工作总结范文(范本 班组个人工作总结范本)
- 2021年度医疗个人工作总结 员工2021年度个人工作总结最新