5.填制资金日报表格
6.外出到银行分别从三家提取现金 ， 购买转账支票
7.发放3月份工资
8.登记现金日记账 ， 盘点现金 。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致 。核算发放工资的情况 ， 填写支出单.
9.核算员工的业绩 ， 是否达到规定的任务标准 ， 超出任务标准的利润发放奖金奖励
10.盘点现金 ， 核算借条收回情况 ， 把不能收回的借款做清帐处理 。用借款人的工资抵扣 ， 还给被借款人 。
第四周：
1.整理三家公司昨天的凭证 ， 帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单 ， 销售额 ， 回款情况 ， 付款情况等 。核算三家公司的账户资金情况 ， 合理分配资金 ， 完成采购付款事项 ， 对那些催款很急 ， 不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付 。
2.开具发票、发票管理整理 ， 登记发票开具情况 。整理三件公司这个月票据 ， 凭证等和账目核对 ， 核实到账情况 ， 和对销售回款情况作出统一整理 。把收回来的发票及时认证到系统里 ， 清算进销项税额 ， 开具错误的发票及时收回做作废处理 ， 防止跨月作废情况发生 。
3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记 ， 整理出计算出三家公司各自的费用支出 ， 登记到三家公司往来帐的账本中 ， 并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用 ， 同样也再次登记到七里渠账本中 ， 三家分摊费用 ， 按梦想鹏飞分摊50% ， 联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用 。
出纳月度工作总结5
20__年1月份的工作即将告一段落 ， 觉得一眨眼这个月就过去了 ， 回顾一下这个月来的工作 ， 主要是日常工作及20__年度的年报工作 。
首先说一下日常工作：
1、审核和调整了以前完成的账目 ， 及时改正一些账务上的错误
2、配合销售部门做好销售结算开票 ， 督促销售货款及时回笼 ， 合理使用资金
3、根据会计制度与准则结合实际情况 ， 进行业务核算 ， 及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作 ， 所有账实相符 ， 支出考虑合理性 ， 做到出有凭 ， 入有据;在做好本职工作的同时 ， 处理好同其他部门的协调关系 。
这个月最最重要的工作就是20__年度帐的审计工作和统计年报工作 。
对于我来说 ， 这项工作给我的压力很大 ， 这个审计过程的顺利与否 ， 直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩 ， 值得欣慰的是 ， 没有什么大问题 ， 只有一些数据需要核实证明一下就可以了 ， 连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了 ， 基本上没有什么问题了 。这对于我们来说就是的鼓舞和信心 。
再有就是统计局的年报工作 ， 以前的统计申报工作是会计公司负责上报的 ， 我们自己没有接触过这种报表 ， 所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战 ， 每一个数字都要查几遍 ， 算几遍 ， 不会的 ， 不懂得也及时向统计局商调队的老师请教 ， 在我们的共同努力下终于全部审核通过 。
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的 ， 临近年关 ， 所以没有把工作具体的分工到个人 ， 这也就造成了有些事 ， 做完之后没有人整理、记录 ， 甚至出现问题没有人承担责任的现象 。所以 ， 在这个月 ， 我们重新分配了一下工作 ， 定人定岗 ， 每个人每天必须上交详细的工作记录 ， 避免此现象的再次产生 。
还有就是做事情粗心 ， 财务工作最重要的就是要有细心 ， 其次是用心 ， 再者就是耐心 ， 如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话 ， 大可不必 ， 只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了 。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉 ， 人总是会犯一些错误 ， 希望大家再给一次机会 ， 让我们慢慢成长起来 。
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