2022年09月29日 01:55:01时事10投稿：壹点一资讯英镑跌至多年来低位、日本国债逼近利率上限……近期 ， 美元指数续创新高 ， 10年期美债升破4% 。英为财情数据显示 ， 截至北京时间9月28日21：35 ， 10年期美债收益率报3.81% ， 最高报4.02% 。受此影响 ， 海外债券市场深度调整 ， 多数非美元货币大幅贬值 ， 全球汇市债市风起云涌 。
在美联储实施激进货币政策情况下 ， 原本加息抗通胀的海外各国央行纷纷跟进加息 。未来海外债市汇市走势如何？
欧元与英镑的“至暗时刻”
9月美联储议息会议再次加息75基点 。最新点阵图显示 ， 2022年底美联储政策利率将破4% 。在美联储激进加息预期下 ， 美元指数突破114关口 ， 截至北京时间9月28日17：15 ， 美元指数最高报114.79 ， 续创2002年6月以来新高；年初至今 ， 美元指数已涨超19% 。
【10年期美债收益率升破4%！全球汇市债市风起云涌】美元强势下 ， 日元、韩元、英镑、欧元、新西兰元等多数非美货币贬值 。截至9月27日 ， 今年以来 ， 日元兑美元贬值25.79% ， 韩元兑美元贬值20.00% ， 英镑兑美元贬值20.67% ， 欧元兑美元贬值15.61% ， 印度卢比兑美元贬值9.65% 。
其中 ， 英镑与欧元汇率走势出人意料 。欧元兑美元汇率跌破平价 ， Wind数据显示 ， 截至北京时间9月28日17：15 ， 报0.9549美元 ， 最低报0.9536美元 ， 创2002年7月以来新低 。中国社会科学院金融研究所副所长张明分析 ， 能源危机、大宗商品价格上涨造成欧盟货物贸易逆差显著扩大 ， 美联储本轮加息节奏与幅度显著领先欧洲央行 ， 欧盟经济增长前景落后美国 ， 是欧元汇率大幅贬值的原因 。
继欧元之后 ， 英镑也迎来“至暗时刻” 。Wind数据显示 ， 9月26日 ， 英镑兑美元汇率最低至1.0335美元 ， 创1985年以来新低 ， 与美元平价近在咫尺 。英镑近期大幅贬值与英国政府推出的减税方案直接相关 。
“9月22日英格兰银行宣布加息50基点 ， 随后英国政府公布了历史上最大的减税方案以刺激经济、提振信心 ， 激进的货币紧缩政策与激进的财政扩张政策迎面相撞 ， 英镑汇率暴跌 。”瑞信董事总经理、亚太区私人银行高级顾问陶冬表示 。
中金公司研究院外汇专家李刘阳认为 ， 在高通胀、高经常项目逆差宏观组合下 ， 英国政府高财政赤字可能会让英国陷入经济衰退 ， 英镑仍然可能会继续呈现跌势 。
多国国债收益率攀升
美联储领衔、多国央行跟进的加息潮 ， 令债券市场面临数十年来最严峻的“抛售潮” ， 由于金融市场参与者纷纷押注利率可能继续升高 ， 从而大举抛售国债 ， 推动收益率升至多年高点 。
9月28日 ， 10年期美债收益率升破4% 。英为财情数据显示 ， 截至北京时间9月28日17：15 ， 10年期美债收益率报4.01% ， 最高报4.02% ， 创2010年以来新高 。此外 ， 随着短期债券收益率高于长期债券收益率 ， 美国国债市场一直在发出经济衰退的信号 。
欧债方面 ， 作为欧盟借款成本基准的10年期德国国债收益率也进一步上升 ， 截至北京时间9月28日17：15 ， 该收益率报2.34% ， 最高报2.35% ， 创11年以来新高 。而衡量该欧盟地区金融风险的指标——意大利和德国10年期国债收益率之差目前已超250基点 ， 为2020年以来的最阔水平 。
在英国政府公布大规模减税方案之后 ， 5年期英国国债收益率一度突破4%；10年期英国国债收益率更是直接升至自2011年以来的新高 。
此外 ， 9月28日 ， 10年期韩国国债收益率创2011年5月以来新高；10年期日本国债收益率为0.246% ， 逼近日本央行0.25%的上限 。
机构人士认为 ， 近年来主要央行“开闸放水”的策略一去不复返 。未来海外债市汇市走势有待进一步观察 。
编辑：于红波
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