医院管理基本规章制度5
一、医院现金收入应当及时存入银行 ， 不得用于直接支付单位自身的支出 。单位借出款项必须执行严格的授权批准程序 ， 严禁擅自挪用、借出货币资金 。
二、出纳员向银行提取现金 ， 应当填写《现金提取单》 ， 并写明用途和金额 ， 由领导批准后提取 。
【医院管理规章制度范本 医院管理基本规章制度】三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定 ， 加强银行账户的管理 ， 严格按照规定开立账户 ， 办理存款 ， 取款和结算 。医院应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况 ， 发现问题 ， 及时处理 。医院应当加强对银行结束凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制 。
四、医院应当严格遵守银行结算纪律 ， 不准签发没有资金保证的票据或远期支票 ， 套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据 ， 套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款 ， 任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户 。
五、医院应当指定专人定期核对银行账户 ， 每月至少核对一次 ， 编制银行存款余额调节表 ， 使银行存款账面余额与银行对账单调节相符 。如调节不符 ， 应查明原因 ， 及时处理 。
六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点 ， 确保现金账面余额与实际库存相符 。发现不符 ， 及时查明原因 ， 作出处理 。
七、办理现金报销业务 ， 经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况 ， 填写《支出凭单》 ， 注明用途及金额 。出纳员要严格审核应报销的原始凭证 ， 根据成本管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后 ， 办理报销手续 。
八、支付个人的临时工工资等 ， 出纳员根据有关规定和医院领导的批示 ， 以及经过审核的`《支出凭单》 ， 并由经办人、收款人签章后 ， 支付现金 。
九、出纳员办理完毕现金收付款业务后 ， 应及时在报销票据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章 。
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