出差管理制度(公司出差管理制度)( 四 ) _资源

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第七条差旅费垫付和报销程序
(一)差旅费预支方法
1.因公出差的员工如需预支差旅费，应持批准的《差旅费申请表》按财务程序提前到财务部申请差旅费。
分行。
2.旅行者也可以自己支付旅行费用。出差结束后，他们会用正式的账单报销。
(二)差旅费报销程序
1、报销规定
1)住宿费按标准报销，超出标准的部分报销，低标准的不予补偿。接待方或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、通讯费不重复报销。
2)通讯费用的金额应事先经总经理审核批准，再由总经理核实证明。
3)所有报销项目必须通过发票或正式票据报销。如果正式收据(如骑机车等。)无法获得，可以由主管判断和批准。不允许虚假报告或虚假索赔。上述情况一经查实，除追加报销费用外，将按公司制度进行处罚。
4)商务旅客当天住宿费用不予报销。
5)出差人员未经批准延长出差时间，或擅自更改计划的出差路线，发生的费用不予报销，按旷工处罚。
6)本系统涉及费用报销。如遇特殊情况，报销费用需报总经理审批后方可报销。
7)出差住宿无相应凭证的，按实际应报销住宿费用的50%报销。
8)报销发票丢失，只报销已审核报销费用的50% 。
9)商务旅客乘坐火车或公交车于凌晨5:00后到达商务目的地，住宿费不予报销。
10)员工出差期间不得加班。如果遇到国家法定节假日需要出差，可以请假。
2.报销程序
1)员工出差后3个工作日内报销差旅费，并提交出差总结报告和拜访客户明细清单；否则，不予报销。
2)从财务部领取《差旅费报销单》后，按照财务部规定的标准粘贴正式报销单。餐饮补贴和当地交通补贴不需要正式发票，但需要付款证明。
3)报销单所有明细填写完毕后，按程序审核。
一、部门领导或分管领导审核；
B.管理部审核；
C.财务审计；
d、总经理审核；
3)财务部审核程序
a、根据本制度规定，财务主管审核文件的规范、票据的过账、金额的审核、主管领导的审核意见和报销。
等等。
b、经其审核确认后，报总经理最终批准。
c、超过标准的部分，不予报销。
D.超过报销时间的，只报销实际费用的50% 。
E.两个或两个以上商务旅行者的差旅费报销和支出说明；
1)旅游团队应指定专人负责差旅费的管理和支出，其他人员应签字证明。
2)费用报销单中的补贴金额由报销人按照公司的报销标准进行分配。
3)出差报销的费用中，如果公司不报销的部分费用由出差团队成员分摊。
第八条补充规定
(1)本制度由公司管理部负责解释。
(二)本制度由管理层负责起草和修改，报总经理审批后下发。
第九条附表

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参展商报销管理补充规定
为进一步规范展会费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充规定。
参赛费用报销取决于不同的参赛地区，比如国内参赛还是国外参赛？或者一级城市和二级城市，地域不同，消费也不同，不能采用统一的标准。因此，公司对外参赛费用报销采取{特殊待遇}，领队填写{参赛计划表} 。经公司批准。

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境外人员报销管理规定
1.由于公司的海外费用会因地区而异，所以公司采用项目处理模式。
2.公司境外办事处的租金费用由公司统一支付。
3.办公费用评定如下:

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4.驻外办事处通常需要做一个现金支出的日常账目，并随时核对。
5.海外单位应在每月5日前制作详细的费用清单，送公司管理部审核，经财务部批准后，方可提交总经理。
6.境外单位提供的流动资金不得被境外人员私自挪用，对违反创业网络的要从严惩处。
7.境外单位的所有文件由境外单位复印保存，并将原件寄回公司财务部审核。
8.如果境外单位有特殊费用，必须先经公司总经理批准。
实施日期:2020年7月1日
经总经理批准；总经理办公室、财务部、管理部；