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沪上十二少内部课程 沪上十二少

系统你的我的资金管理

上海市第十二初级中学(上海市第十二初级中学内部课程)
作者:上海十二小源:一德精英俱乐部
导语:如何把握交易的本质？
本文是期货圈知名女交易员“上海十二小操盘手”李永泽女士9月3日在益德期货金融衍生品风险管理策略报告会上的发言记录 ， 推荐阅读！
大家好！今天演讲的题目是“交易的核心” 。本来以为应该很好谈 ， 但是在准备的时候 ， 发现很难谈 。例如 ， 汽车的核心是什么？是发动机 ， 但是没有轮胎跑不了 ， 没有方向盘也跑不了 。其实交易也是一样 ， 是一个系统工程 ， 哪个更重要 ， 哪个更难讲 。系统交易的过程是环环相扣的 ， 无论哪种方法 ， 都是环环相扣的 ， 所以没有什么特别重要 ， 也没有什么特别不重要 。说起来 ， 对初学者很重要 ， 到了一定阶段 ， 对高手来说可能重要 ， 也可能不重要 。我是一个通过技术分析的交易者 。我不懂基本面 ， 就算懂 ， 也还是半桶水 ， 所以只能从技术分析的层面来谈这个话题 。
曾经有人当面跟我说:我根本不相信技术分析能赚钱？我问他:你用过技术分析吗？他说:用过了 。我又问:怎么用？他说:完全不允许 。我问:有准确的时间吗？他说:技术分析和神经病一样 ， 有时准确 ， 有时不准确 。然后我告诉他:技术分析是一会儿准 ， 一会儿不准 。如果是准确的 ， 就不叫技术分析了 。它被称为金矿 ， 整个世界都是你的 。只要技术分析准确 ， 就可以了 。有一次 ， 一个做铝锭交易的客户打电话给我说 ， 李先生 ， 铝一直在跌 。我想储备一些货物 ， 但我担心它会再次下跌 。你觉得什么时候能买到？提醒我 ， 我会买的 。我说 ， 我觉得买了没什么用 。我总是错的 。他说:这怎么可能？你是个大师 。如果你错了 ， 还能赚钱吗？我说 ， 我总是错的 ， 但我能赚钱 。我说的是实话 。这是技术分析 。有时候允许不允许 ， 但没关系 。我承认这是不允许的 。不允许的时候 ， 我控制 。在允许的情况下 ， 我把它发扬光大 ， 这样我就能赚钱 。
举个现实的例子 ， 在过去的两个月里 ， 锌、镍和聚丙烯都走出了同样的模式 ， 在一个三角形中振荡上升 。我在上面画了一条线 。我们是做技术分析的画家 ， 是做基础分析的作家 。我只知道如何画线 。上升三角在我的系统中是看跌形态 ， 所以我把空都放在三个品种上 ， 但是它确定会以看跌形态下跌吗？我不确定 。结果 ， 锌涨至新高 ， 而聚丙烯和镍下跌 。看 ， 技术分析是神经病 ， 有时对 ， 有时错 。有关系吗？没关系 ， 一错两对 ， 那我就赚钱 ， 一个抵消一个 ， 一个赚钱 。那么什么是技术分析呢？它只是一个工具 ， 不能保证你能赚钱 ， 技术分析最好的功能就是让你做交易 。你想做笔交易吗？如果你不知道基本面和其他方法 ， 那么你必须有交易的基础 ， 否则你真的疯了 ， 你不能乱做 ， 对吗？想要今天多做 ， 明天多做空 ， 就要找到一个依据 ， 这个依据就是技术分析 。但不能保证你一定会赚钱 。在同一点上 ， 使用相同技术分析的人有不同的想法 。以今天的水平 ， 我只想多做点 ， 他只想放空 。好吧 ， 我们都会做的 。你有你的基础 ， 我也有我的基础 。为什么我们有不同的基础？因为我们对市场有不同的看法 。如果我们深入 ， 我们有不同的交易系统 。
在期货市场上 ， 大多数人用技术分析交易 ， 因为基本面分析很难学 ， 但有些人很奇怪 。他们说技术分析在使用时是无用的 。我想说的不是技术分析没用 ， 而是你不能用 。技术分析当然有用 ， 但是你不擅长学艺术 ， 不知道怎么用 ， 所以觉得没用 。
我们只有一种通过交易赚钱的方法 。赚钱的方法有很多种 ， 但只有一种 。唯一的办法就是低买高卖 。只有低买高卖 ， 才能达到赚钱的目的 。高价买 ， 低价卖 ， 肯定是赔钱的 ， 就算抽 ， 也是赔钱的 ， 因为还有手续费 。当你用一只脚介入时 ， 你已经先输了 。我们要在输的前提下扭转干坤 。我们想最后赚钱 ， 其实很难 ， 但是我们还是可以做到的 。让我们仔细考虑一下 。其实交易的过程就是要解决五个问题:第一 ， 怎么进去？二是如何脱身？第三是多少？第四 ， 做对了怎么办？第五 ， 如何处理错误？这五个问题要解决吗？这是一个非常流行的说法 。如果上升到一个系统的层面 ， 这五个问题就代表了交易系统 ， 一个完整的交易系统就是解决这五个问题 。第一个和第二个问题属于交易系统中的一个大范畴 ， 那就是技术分析 ， 如何进出 ， 属于技术分析的范畴 。就像我刚才举的例子 ， 铝、镍、PP ， 我看到它是一个上升的三角形 ， 然后我进去做空当它不能连续创新高的时候 。这是我的系统 。你看 ， 我无私地把系统的一切都告诉你了 ， 但是告诉你也没用 ， 因为一会儿准确 ， 一会儿不准确 。不是的时候你能做吗？我说不准 。系统的进入和退出属于技术分析层面 。你会以什么状态进入 ， 以什么状态出来 ， 比如锌？我会以什么样的状态出来 ， 我已经被拦了出来 ， 这一切都达到了新高 。我不能出来吗？赚钱的镍和PP呢？我还留着它 。我什么时候出来？我当然知道 ， 但我不会告诉你 。这属于技术分析的范畴 。我就用刚才石总经理的A交易员的例子来说明系统的问题 。(注:在李先生演讲之前 ， 另一位嘉宾史先生举了两个交易者的例子 。交易者A在10次交易中获利7次 ， 亏损3次 ， 但赢的亏少 ， 最终亏钱；交易者B在10次交易中赢了3次 ， 输了7次 ， 但他赢的更少 ， 最终赚到了钱 。石先生问如果你是投资者 ， 你会选择A还是B？)交易者A的胜率是70% ， 很牛逼 ， 我的交易胜率也没那么高 。如果他和我在一起 ， 我可以保证他会赚钱 ， 而不是最后赔钱 。为什么呢？你看 ， 他的交易胜率已经领先了 。他赚了7英镑 ， 赔了3英镑 。他最终亏损的原因是他赚的少 ， 亏的多 。那我就为他设计一个系统 ， 让他赚那么多 ， 亏那么多 。他做不到吗？他赚的少是因为他不敢走长线 ， 或者说他拿不住长线 ， 但是他在短线跑了 。他输的更多是因为被绗缝后不肯止损 ， 被迫排长队 。让我们考虑一下 。如果他在短线赚了钱又亏了钱 ， 这是一个多么优秀的系统 。他胜率70% ， 已经很嚣张了 。你只需要控制他的一个bug ， 就是他输的时候和他赚的时候一样 。当他赚到10%时 ， 他会害怕地跑 ， 当他输了时 ， 他会以10%的速度跑 。这还不够吗？10%的盈亏抵消了3次 ， 他才赚了4次！这是一个很棒的系统 。交易的进入和退出属于技术分析的范畴 。当然 ， 我们想尽最大努力实现高胜率 ， 但胜率不高也没关系 。这是石宗举的交易者B的案例 。他还使用了一个系统 。这个系统意味着我的入门水平很差 。每次进去都是错的 ， 被拦在外面 。10次中有7次都是错的 ， 但没关系 。在我做对的三次中 ， 我努力赚了七次 。你看 ， 这也是一个赚钱的系统 。这种硬盈利的方式有很多种 ， 比如长期持仓 ， 从趋势头得到趋势底部 ， 或者我做不到长期持仓 ， 但是我的仓位足够重 ， 不是说只有长期交易才能赚大钱 ， 但是短期交易可以一样 。关键看你做什么 。交易系统的第一部分非常重要 。这是什么部分 ， 就是你要有一个获胜概率非常高的技术信号 ， 就是考验你的分析能力 。我刚才举例说明的三角振荡模式 ， 下跌的概率很大 ， 也可能会破裂 。这真的不重要 。可以止损甚至反手 ， 这样就可以了 。技术分析的奥秘在于它的魅力 。怎么分析 ， 怎么做都可以 。成败的关键不在于一个结果 ， 而在于无数的概率表象 。

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