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沪上十二少内部课程 沪上十二少( 三 )

系统你的我的资金管理


一个系统必须涵盖这三个因素 。首先是你的技术水平 ， 你对市场的判断 ， 只有你对市场有了清晰的判断 ， 你才能做出第二步的策略 。比如我交易空 ， 我会在这个地方做空 。市场还没发生的时候 ， 我会提前准备 。当这个表格出来的时候 ， 我会做空 。那么第二步就是资金管理 ， 也就是我要做多少 。当然 ， 看你给我多少钱可以输 ， 我会根据自己的系统胜率做计划 。当我开始一个新账户的时候 ， 我的胜算没有那么高 ， 不到70% ， 也就是50% 。在这种情况下 ， 我是否应该准备连续做五次错事？你的资金管理是根据你能输多少钱 ， 然后根据你的胜率来决定的 。石总说的那个A交易员 ， 如果我想了解他 ， 那我就把他招到我们公司 ， 他的高胜率已经很牛逼了 。因为如果我们的胜率低 ， 就意味着我们每笔交易投入的资金会更少 ， 因为我们要做好多次亏钱的准备 ， 10次亏钱5次 ， 100次亏钱50次 。当然 ， 你应该小心 。如果你做10次到7次 ， 就可以放大你的资金管理 。你的资金管理关系到你的胜率 ， 而你的风险控制关系到你的资金管理 。比如我要做更多 。我进去 ， 然后一旦进去 ， 今天就不对了 ， 所以被困住了 。那么你的系统就是一个隔夜系统 ， 那么你今天要扛着它吗 ， 因为明天有可能上去 ， 等到第二天 ， 它不上去 ， 不下去 ， 就在那里晃荡 。那么你系统的信号还是存在的 ， 没有错 。第三天 ， 它倒了 。这个时候 ， 你应该首先思考 ， 我错了吗？你最早入市并支持你做这种多单交易的依据还存在吗？假设你只取得了突破 ， 但在市场突破的那一刻 ， 你上了厕所 。你回来的时候 ， 市场离突破点还很远 。这个时候你会怎么做？你的系统告诉你要做什么 ， 所以你还是按照系统信号去做 ， 但是入门位置离突破点还很远 。但是当天收盘不是很好 ， 第二天就来到了一条负线 ， 但是还是在突破点之上 ， 但是低于你的成本 。你被困住了 ， 价格还在下跌 。很多人不知道这个时候该怎么处理 。有些人明显是轻砍了仓位 ， 还有一个在进场的时候特别重 。第二天的负线太多 ， 不能亏钱 。只能被裁掉 。这是一笔杠杆期货交易 ， 保证金为10% ， 每天波动10% 。如果你在满仓 ， 你会死的 。如果你处于一半的位置 ， 你会失去一半 ， 那是10%的位置 ， 对吗？所以如果你的立场足够重 ， 你就没有能力去思考对错 。你看到的只是输赢 。从技术分析来看 ， 第二天你要顶住阴弦！你为什么要反抗？你进入的逻辑没有改变 。还在突破点上面 ， 但是你的入门位置不是很好 。那你为什么要止损？但是很多人用刀子切 。减仓的原因总有很多 ， 要么是资金管理不到位 ， 仓位太重 ， 而轻仓位的大部分对自己的判断没有信心 ， 胡思乱想 ， 看来明天还得跌 。许多人喜欢在会议中捣乱 。如果有策略 ， 他们就是不做 。他们已经设置了止损 ， 并且止损点在突破点以下 。但在这一切发生之前 ， 大多数人发誓:我一定要在突破点以下止损！但是 ， 当第二天出现一条负线时 ， 其实并不大 ， 他会开始在脑海中产生幻觉:早上出现负线时 ， 他会开始产生幻觉 ， 认为自己的止损会在下午被打掉 。所以他在想 ， 既然今天下午我的止损会被敲出来 ， 那我还是继续吧 ， 为什么要等到止损被敲出来 ， 损失更大呢？其实这就是人性的弱点 ， 这种弱点会发生在所有交易者身上 ， 包括我自己 。我们说技术分析是神经病 ， 有时准确 ， 有时不准确 。其实人的思维都是一样的 ， 有时正常 ， 有时不正常 。从人性的角度来看 ， 每个人都是一样的 ， 每个人都有人性的弱点 ， 但高手和低手的区别在于高手会主动克服弱点 ， 对吗？
嗯 ， 如果你想建立一个交易系统 ， 你需要具备这三个因素 ， 你必须具备 。同时 ， 这三个因素应该可以解决我开始谈到的五个问题 。如果你建立一个系统 ， 你必须测试它是否工作 。这个系统能赚钱吗？不知道的话 ， 有时候能赚 ， 有时候会亏 ， 这很正常 ， 但是亏多了还赚多吗？我不知道 。那么这就是一种不科学的态度 。只有当你清楚地相信这个系统能给你带来积极的好处时 ， 你才能认真地执行它 。很多人没有做过这份工作 。不知道这个系统能不能赚钱 。不知道 ， 一会赚钱 ， 一会赔钱 ， 不知道 ， 然后一会信一会不信 。我相信的时候好开心 。我的系统太棒了 。几次赔钱后 ， 唉 ， 完了 。这个系统似乎不太好用 。我必须再做一次 。这种摇摆不定的人永远不会做好交易 。

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